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Idee di investimento, la caccia al rendimento richiede gestione della volatilità

Lug 27, 2020 | Trading | 0 commenti

Le obbligazioni societarie, in particolare quelle USA 7-10 anni, continuano ad essere preferite ai titoli di stato. Si può continuare a puntare sui segmenti a spread, ma senza trascurare la volatilità
DIVERSIFICARE PER GESTIRE IL RISCHIO
La maggior parte dei gestori utilizza un benchmark per valutare il rendimento, ma sono in pochi a tener conto in modo esplicito del grado di rischio cui il portafoglio è stato esposto. Il team Global Balanced Risk Control (GBaR) di Morgan Stanley Investment Management è tra questi: il processo di investimento parte infatti proprio dal rischio, specificando una fascia di volatilità-obiettivo a seconda delle preferenze del cliente (ad esempio del 4-10%) e mantenendo il rischio all’interno dell’intervallo identificato. Andrew Harmstone (Managing Director) e Laura Biancato (Vice President), tra i responsabili del team GBaR di Morgan Stanley IM, nell’articolo Gestire la volatilità è possibile: ecco come spiegano che la volatilità è comunemente correlata negativamente ai rendimenti azionari, e che per questo è logico investire in attività meno rischiose quando è elevata o in aumento e in attività più rischiose quando è bassa o in calo. I portafogli multi-asset gestiti dal team detengono un mix di azioni, obbligazioni, titoli legati alle materie prime e liquidità: la possibilità di diversificare in modo flessibile tra le diverse classi è essenziale per la gestione del rischio…

 

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